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沪铜收5连阳螺纹钢大涨

2018-11-05 09:59:40

沪铜收5连阳 螺纹钢大涨

国内期市7月3日收盘多数走高,沪金(253,-2.00,-0.79%)、沪银结束反弹,重回跌势。

具体来看,螺纹钢领涨1.74%,收报3616元/吨,豆粕(3172,47.00,1.50%)、菜粕(2238,29.00,1.31%)、塑料、沪铜(50550,610.00,1.22%)等品种涨逾1%,其中沪铜上涨1.22%,连续5个交易日上涨。沪金跌0.79%,沪银盘中失守4000点关口,但尾盘重新站上4000点关口,收盘跌0.24%。

在经过上周中国资金紧张的打压后,本周资金紧张局面缓解令市场压力放松,另外全球PMI好于预期,这些都促进了铜价的反弹,但美国好转的数据令市场担心美联储削减QE的时间会提前到来,铜需求前景堪忧。沪铜主力合约上一交易日涨逾2%,周三当日收报50550元/吨,涨1.22%,连升五日。

消息面,李克强称中国有基础有条件实现今年经济发展目标;分析称央行与市场达成相互理解料公开市场操作继续暂停;国债期货推出方案已获批具体上市日期由证监会自行决定;中国6月非制造业商务活动指数环比降0.4个百分点;汇丰中国6月服务业PMI环比微升至51.3;屈宏斌[微博](财苑):未来几个月中国服务业增长将会放缓;美国WTI原油去年9月以来首次突破100美元。

锌:今日沪锌(14645,50.00,0.34%)走势弱势震荡,小幅上行。现货对主力合约升水收窄到60~80元/吨,冶炼厂保持出货节奏,下游淡季特征显现,整体成交清淡。行业方面,伦敦金属交易所(LME)已经着眼解决交割仓库排队问题,改革将损害高盛,嘉能可以及托克等仓库拥有者的利益。今年前5月国内车市的表现高出年初的预期,前5月国车市整体销量902.81万辆,增长12.6%,其中乘用车共销售726.16万辆,同比增长14.73%。今年月中国汽车销量虽增长12.6%(其中乘用车增长14.7%),但这是建立在去年同期较低增速的基础上的。下半年增速或将放缓。短期看来,锌价受到宏观经济弱势以及淡季到来等因素的影响,进入区间震荡,关注美元走势,或将对锌价上行起到助力作用,但反弹幅度有限,关注14750元,一线阻力有效性。

铅:今日沪铝(14390,35.00,0.24%)高位震荡,温和走强。美国5月份工厂订单环比增长2.1%,美联储通过巴塞尔III对银行提出资本金要求,摩根大通全面看多商品;国内隔夜拆借利率回跌至正常水平,6月非制造业PMI为53.9。国内铝长江现货均价14450元/吨,贴水35至升水5元/吨,持货贸易商对淡季行情缺乏乐观情绪,促使其在铝价下跌风险前积极出货,而下游企业观望气氛浓厚入市接货甚少,中间商活跃度也有所减弱,拖累铝价承压成交价格小跌至14440元/吨,整体市况成交平淡。建议沪铝维持偏多观点。

钢材(3616,62.00,1.74%):今日螺纹1401日内持仓量大增40万手,带动价格上扬至3630附近,成交量明显放大。宏观方面:国家税务总局时隔三年再次要求地方税务部门抓好土地增值税清算,或将有效控制房地产市场投资过热,钢铁行业压力或将加大。行业方面:受近期铁矿石价格连续上涨影响,本周唐山钢坯招标价上涨116元/吨至3003元/吨,或将给螺纹价格以支持。操作上,今日螺纹强势反弹,触及震荡区间上沿,尽管表现强势,但从目前行业的基本面来看并不能构成螺纹的反转;近期关注3600点上方是否能够站稳,若后期螺纹无法有效突破3600点一线的压力,或将再次回落至震荡区间。

豆类:周三内盘豆类趋于震荡,市场重回粕强油弱格局中,油粕短期走势涨跌两难,市场缺乏新的多空因素提引。美盘在未来主导因素天气利空的压力下,短期走势依然趋于偏空,但由于当前处于天气炒作周期中,市场也表现出较强的抗跌性。周四因美国独立日CBOT谷物市场将休市一天,周三夜盘提前休市,周五夜盘恢复;巴西卡车司机罢工升级,导致桑托斯谷物运输陷入瘫痪;美国未来两周天气模式有利于大豆的生长。短期来看,美豆基本面环境偏空,预计后期在天气未对市场形成实质性利多前,美豆远期合约恐将以震荡偏弱走势为主。连盘豆粕再度走强,油脂重回弱势震荡走势中;豆油(7322,-52.00,-0.71%)处于消费淡季、库存压力依然明显,且棕油在库存减少、消费旺季之季未能吸引资金做多,彰显出油脂板块短期缺乏关注。近期国内大豆供应量增加、现货阴跌,美盘走弱,豆类短期难有明显的反弹空间。操作上,连豆(4609,12.00,0.26%)关注区域中线做多机会,豆粕保持震荡抗跌思路。

油脂:今日油脂震荡走低,表现依然偏弱,且均伴有一定幅度增仓,豆油增仓明显。豆棕油现货报价基本稳定,菜油多地下调元/吨。近期随着大豆到港量急剧增加,港口库存已增至500万吨左右,后期开机率料将大幅增加,豆油商业库存也将迅速增加。我国棕榈油(5888,-8.00,-0.14%)库存本周较上周减少4万吨,至124万吨,后期库存下降概率依然较大,但仍高于历史同期水平一倍多。菜籽(5197,7.00,0.13%)油:目前主产区粮油收购已进入高峰期,长江流域油菜籽累计收购达242.9万吨,较上年同期增加122.6万吨,菜籽收购价格继续稳中趋涨,基本集中在2..58元/斤,目前主产区农户余粮成,随着市场货源的不断减少,工厂收购积极性有所提高;近期进口菜油成本降到8800元/吨,菜籽、菜油进口量的大幅增加,继续打压菜油现货价格。操作上,油脂在基本面没有改善的情况下震荡偏弱思路对待。

白糖:周三郑糖冲高回落,继续上演近强远弱格局,并没有受到原糖创出新低的拖累;现货层面:白糖主产区现货报价相对持稳,大集团现货报价元/吨;产业面上:随着2012/2013榨季产量的终尘埃落定,多空博弈焦点转向库存和销量数据;影响期末库存的变动因素包含固有库存、进口、销量等;从6月的销量数据看,表明目前已经进入消费旺季的黄金时期;关注接下来的进口数据的公布;同时密切关注两类结构型机会:单边以及双边机会类型;单边意味着阶段性方向的解读;双边意味着在此方向下的不同合约之间快慢的程度;两类机会的决策逻辑有很大不同;对当前糖市的趋势定位思考:震荡筑底进行时,反弹是大概率事件。

PTA:今日PTA延续减仓反弹,各合约表现近弱远强,1月合约收在20日均线上方,呈小阴十字星。价差缩小至306,较上日缩小42点。现货方面,PTA商谈成交在7700附近,内盘市场继续表现坚挺。下游聚酯市场平稳偏弱,POY方面多数企业平报,局部有涨跌互现;DTY、FDY则承压前行,价格偏高企业有补跌。涤短横盘整理,下游暂谨慎观望为主,入市意愿不强,江浙1.4D涤短市场主流报9950-10050元/吨现款出厂。总体看,虽然上游原油涨势持续,但聚酯大盘反应冷淡,涤丝库存呈增加趋势。估计待纺丝工厂以及下游加弹企业利润完全消耗之时,或者才是本轮行情真正的底部。操作上1401合约前期持仓多单者建议继续持有,仓轻止损可设置宽一些。七月逢机补仓,无单者观望或逢低少量买入,波段交易者可在7500一带逢低买入,控制好风险。

焦煤焦炭:今日焦煤焦炭小幅下跌,整体上仍在低位运行,焦炭成交大幅回升,并有少量增仓。行业方面:公布的《BP世界能源统计年鉴》显示,我国去年煤炭消费量同比增长3.5%,增幅继续下滑,同时预计这一增幅将继续回落,对煤炭的需求增幅也将进一步下降,煤炭价格已经步入了长期弱势状态。操作上,尽管今日螺纹大幅回升,但鉴于煤炭行业基本面不佳,焦煤焦炭继续小幅下跌,焦煤价格尤其弱势,短期内焦煤价格或将跌至1000点下方。

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